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俄罗斯突然向美元“开火” 1.2万亿国家基金清仓美元!掉头大幅增仓人民币


发布时间:2021-06-07 09:12:49


原标题:什么情况?俄罗斯突然向美元“开火”,1.2万亿国家基金清仓美元!掉头大幅增仓人民币,背后有何深意?

摘要
【俄罗斯突然向美元“开火” 1.2万亿国家基金清仓美元!掉头大幅增仓人民币】俄美领导人峰会将于6月16日在日内瓦举行。在距离峰会不到两周之际,美俄频繁过招,氛围有点紧张。当地时间6月3日,俄罗斯宣布,将在一个月内改变国家财富基金的结构,其中美元的份额将减少到零,人民币增长到30%。数据显示,该基金的资产总额为13.82万亿卢布(折合人民币1.2万亿元)。

  俄美领导人峰会将于6月16日在日内瓦举行。在距离峰会不到两周之际,美俄频繁过招,氛围有点紧张。

  当地时间6月3日,俄罗斯宣布,将在一个月内改变国家财富基金的结构,其中美元的份额将减少到零,人民币增长到30%。数据显示,该基金的资产总额为13.82万亿卢布(折合人民币1.2万亿元)。

  与此同时,美国方面正加紧就峰会议题向俄施压。据俄罗斯卫星通讯社消息,当地时间6月2日,拜登表示,美国正遭到来自俄罗斯的网络攻击,将仔细研究可能对俄采取的报复手段。

  据央视新闻,当地时间6月4日,俄罗斯总统普京在圣彼得堡国际经济论坛发言。谈及即将到来的俄美领导人峰会,他表示,俄美关系正处于极低水平,将与美国总统拜登寻找解决两国关系问题的方法,将讨论战略稳定、裁减军备、新冠疫情大流行等问题。普京指出,俄罗斯与美国没有分歧,只不过美国想要遏制俄罗斯的发展。他表示,俄美两国的关系很大程度上成为了美国治理内政的筹码,并希望这种情况能在某个时候结束。

  俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里比里切夫斯基近日表示,俄罗斯正研究对美国实施经济制裁的可能性,以回应华盛顿的举措。此前(4月15日),美国政府以俄罗斯进行网络袭击、干预美国选举等恶意活动为由对俄实施大规模制裁并驱逐10名俄外交人员。

  俄罗斯国家财富基金将撤出美元资产,提高人民币储备

  俄罗斯正在加速去美元化。当地时间6月3日,俄罗斯财政部长西卢安诺夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示,俄罗斯财政部将在一个月内改变国家财富基金的结构,其中美元的份额将减少到零,英镑减持到5%,日元保持5%,欧元将增长到40%,人民币增长到30%,黄金则将占比20%。

  西卢安诺夫表示,总体来说,将通过投资欧元、黄金和人民币来替代美元。此外,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在回答关于国家财富基金调整投资结构的问题时表示,去美元化是一个长期的肉眼可见的过程。

  佩斯科夫同时指出,不仅俄罗斯在去美元化,世界上许多国家也在做类似的事情,因为这些国家开始对主要外汇储备货币的可靠性感到担忧。

  此外,当地时间6月4日,俄罗斯杜马主席沃洛金接受媒体采访时表示,美国经常会使用美元对他国施加政治压力,俄罗斯可以使用更多其他国家的货币,采用更为多样化的投资方式来平衡风险。

  此前将人民币纳入国家财富基金,并获批投资黄金

  俄罗斯国家财富基金是俄罗斯联邦预算资产的一部分。该基金的成立是为了支持俄罗斯养老金体系,而且其资金也可以用于弥补危机时期的预算赤字。

  券商中国记者从俄罗斯财政部官网获得的数据显示,截至今年5月1日,该基金的资产总额为1858.7亿美元,即13.82万亿卢布(折合人民币1.2万亿元),占俄罗斯GDP的12%。

  据了解,该基金的流动性资产大约价值1190亿美元,其中有三分之一(约415亿美元)为美元资产。

  今年2月24日,俄罗斯联邦财政部宣布,将人民币和日元纳入国家财富基金,两种货币在该基金外汇结构中占比分别为15%和5%。与此同时,美元和欧元占比均降至35%,而英镑占比仍保持10%不变。

  在此之前,俄罗斯国家财富基金流动性资产的结构为:美元(45%)、欧元(45%)、英镑(10%)。

  俄罗斯联政部对国家财富基金纳入人民币和日元的相关操作作出了解释。该部表示,这主要是为了对标俄罗斯央行的国际储备实际结构。

  2018年3月份之前,美元在俄罗斯国际储备中占比曾高达43%-48%。之后,由于美国对俄罗斯企业和公民的制裁日益收紧,为最大程度地降低制裁风险,俄罗斯央行开始大量增持欧元和人民币。

  根据俄罗斯央行于今年1月发布的统计数据,截至2020年6月30日,俄罗斯央行黄金和外汇资产中,欧元占比最高,为29.5%,黄金占比23%,美元占比跌至22%,人民币占比12.2%,日元占比3.9%,这也是历史上俄罗斯央行持有储备中黄金首次超过美元。

  俄罗斯央行在近期公布了截止到2020年年底的“国际储备资产”。其中,美元以及美元资产在俄罗斯国际储备中的占比降至21.2%,同比再度减少3.3个百分点;由于与西方关系日渐紧张,欧元在俄罗斯国际储备中的比例也降至29.2%,与上年的30.8%相比,下降了1.6个百分点。

  黄金和人民币在俄罗斯的国际储备中的份额均获得了提升。其中,俄罗斯的黄金储备折合美元约为1371亿美元,约为其整个国际储备总额的23.3%,与上年的19.5%相比,提升了3.8个百分点。人民币在俄罗斯国际储备资产中所占的比例则由上年的12.3%,提升至12.8%。

  5月21日,俄罗斯总理米舒斯京正式签署了相关法令,批准俄罗斯国家财富基金投资黄金,实现资产多元化。俄罗斯政府表示,“俄罗斯国家财富基金的财政储备可以以贵金属的形式配置在俄罗斯央行的账户上,特别是像黄金这种传统上被视为防御性的资产。”

  美元信用受到质疑,俄罗斯“清仓式”抛售美债

  从2018年开始,俄罗斯大量抛售美债,仅在2018年4月这一个月的时间里,就抛出了487亿美元的美债,抛售规模接近年初持有量(约1000亿美元)的一半。

  到2020年10月底,俄罗斯持有的美国国债总额仅为60亿美元。当地时间2021年5月17日,美国财政部发布的国际资本流动报告显示,3月份俄罗斯持有的美债规模降至39.76亿美元,较上一个月减持美债30%左右。

  数据还显示,今年3月份,美债的前3大海外买家

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