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野村瑞信股价大跌 美国对冲基金爆仓冲击有多大


发布时间:2021-03-31 09:19:14


摘要
【野村瑞信股价大跌 美国对冲基金爆仓冲击有多大】北京时间3月29日,瑞士信贷表示,旗下一家在美国的对冲基金因上周发生的保证金违约,该基金和其他数家相关银行将进行清仓。该事件导致的损失可能对第一季度财务造成“重大影响”,量化确切的损失数据为时尚早。(第一财经日报)

  北京时间3月29日,瑞士信贷(下称“瑞信”)表示,旗下一家在美国的对冲基金因上周发生的保证金违约,该基金和其他数家相关银行将进行清仓。该事件导致的损失可能对第一季度财务造成“重大影响”,量化确切的损失数据为时尚早。

  同时下午,截至日本股市收盘,野村跌16.33%。野村也于29日上午发布公告称,在3月26日(上周五),野村的美国子公司可能会因为一名美国客户的交易而出现重大亏损。按照3月26日的市场价格,野村估计损失金额约为20亿美元。29日,野村控股美股盘前跌幅16%。

  第一财经记者从知情人士处获悉,尽管上述投行没有指明该美国客户的名字,但该人士很可能是Bill Hwang,他是老虎基金前交易员,目前任职于家族办公室Archegos Capital。

  除了最受关注的Bill Hwang,第一财经记者还从另一位熟悉老虎基金的对冲基金经理处了解到,此次爆仓的可能还有腾跃资本(Teng Yue)的Tao Li,而且两家基金关联性极强。

  瑞信、野村都表示后续会披露具体的损失情况。有交易员对记者表示,高盛行动最早,而行动慢的机构则可能面临更大损失。

  据报道,此次Bill Hwang被迫出售价值超过200亿美元的股票,这是因为部分股票出现暴跌,而该机构惯用高杠杆,这就导致股票暴跌时会被投行追加保证金,如果无法兑现,投行就会开始清算这些股票。这也导致上周五部分中概股出现大跌。3月29日,中概股教育股在美股盘前走低,四季教育跌逾9%,好未来、跟谁学跌逾5%,网易有道、新东方跌逾3%。

  行动慢的机构可能面临更大损失

  据第一财经记者了解,上述两家基金都是由前老虎基金的员工出来创办的公司,也被称为Tiger cubs(老虎仔),他们在亚洲市场都非常有经验。腾跃资本由前老虎的Tao Li创办,Archegos由前老虎基金亚洲创始人Bill Hwang创办,Tao Li曾是Bill Hwang的下属,相对更为低调。

  “金融危机后还敢玩那么大杠杆的真是不多见,一般3~4倍杠杆,这次估计有5~8倍。”上述对冲基金投资经理对记者表示。他还表示,所幸这次不是衍生品,公司也都是质地、流动性比较好的公司,因此可能冲击不会太大。

  Bill Hwang高杠杆交易的风格在业内人尽皆知。据报道,此次Bill Hwang被迫出售价值超过200亿美元的股票,这是因为部分股票出现暴跌,而该机构惯用高杠杆,这就导致股票暴跌时会被投行追加保证金,如果无法兑现,投行就会开始清算这些股票,这也导致上周五部分中概股出现大跌。Bill Hwang重仓了ViacomCBS、探索频道、百度、腾讯音乐等相关股票。上周五,跟谁学一晚就大跌41.56%,爱奇艺跌13.2%,腾讯音乐跌1.28%,ViacomCBS跌27.31%,探索频道跌27.45%。

  ViacomCBS股价从年初的36美元暴涨到近期高点101美元,但在3月23日,该公司宣布增发30亿美元B类普通股和可转换优先股,股价随即从101.97美元暴跌至48美元。

  美东时间上周五一早,一封网上流传的高盛内部电子邮件显示,该行在上周五开盘前代表一个未知卖方挂出多只中概股的卖单,涉及股份包括1000万股百度,报价185美元,较上周四收盘价最多折让9.6%;5000万股腾讯娱乐,报价17.6美元,较上周四收盘价最多折让14%;3200万股唯品会,报价27.6美元;据传,高盛还挂出了3270万股爱奇艺的卖单,报价15.50美元,跟谁学也在卖出之列。

  也有交易员对记者表示,高盛行动最早,而行动慢的机构则可能面临更大损失。瑞信、野村都表示后续会披露具体的损失情况。野村根据26日当天的市场价格,预估损失为20亿美元左右。

  目前仍为局部冲击,但市场情绪不算好

  当前,市场关注的问题在于

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